基金转换费率

 

  1. 基金转换的基本规则

    (1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

    (2)基金转换采取“未知价”法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。

    (3)转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额确认日起重新开始计算。

 

  1. 转换业务适用的基金范围

    目前本基金管理人已经开通下表列示基金之间的转换业务:

序号

基金代码

基金名称

基金简称

1

006160

博道启航混合型证券投资基金

博道启航混合A

2

006161

博道启航混合型证券投资基金

博道启航混合C

3

006511

博道卓远混合型证券投资基金

博道卓远混合A

4

006512

博道卓远混合型证券投资基金

博道卓远混合C

5

006593

博道中证500指数增强型证券投资基金

博道中证500增强A

6

006594

博道中证500指数增强型证券投资基金

博道中证500增强C

7

007044

博道沪深300指数增强型证券投资基金

博道沪深300增强A

8

007045

博道沪深300指数增强型证券投资基金

博道沪深300增强C

9

007126

博道远航混合型证券投资基金

博道远航混合A

10

007127

博道远航混合型证券投资基金

博道远航混合C

注:同一基金的A、C类份额之间不能相互转换。

 

  1. 转换费率

每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用两部分构成。

1、转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取,赎回费用按一定比例归入基金财产(收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

赎回费率具体如下:

转出基金

转出份额持有时间

赎回费率

博道启航混合A

博道卓远混合A

博道远航混合A

7日以内

1.50%

7日(含)至30日

0.75%

30日(含)至365日

0.50%

365日(含)至730日

0.25%

730日以上(含)

0

博道中证500增强A

博道沪深300增强A

7日以内

1.50%

7日(含)至30日

0.75%

30日(含)至180日

0.50%

180日(含)至365日

0.25%

365日以上(含)

0

博道启航混合C

博道卓远混合C

博道中证500增强C

博道沪深300增强C

博道远航混合C

7日以内

1.50%

7日(含)至30日

0.50%

30日以上(含)

0

2、从不收取申购费用的基金或申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金与转出基金的申购费率差额进行补差,转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档,并随着转出确认金额分档递减,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

转出与转入基金的申购补差费率以及投资者通过本基金管理人网上直销交易平台办理基金转换业务适用的转出与转入基金的申购补差费率优惠费率具体如下表:

转出与转入基金的申购补差费率及网上直销交易平台的申购补差优惠费率表.xlsx

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。